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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 1 773.00 | 368.00 | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 668.00 | 61 300.00 | 13 368.00 | 74 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 707.00 | 52 399.00 | 70 307.00 | 122 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 540.00 | 115 473.00 | 210 067.00 | 325 540.00 |
BT Marchandises | 142 125.00 | | 142 125.00 | 142 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
BZ Autres créances | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CF Disponibilités | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 230.00 | | 339 230.00 | 339 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 770.00 | 115 473.00 | 549 297.00 | 664 770.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 240.00 | 792.00 | | 31 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 389.00 | 30 448.00 | | 11 389.00 |
DL TOTAL (I) | 256 429.00 | 245 040.00 | | 256 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 932.00 | 48 445.00 | | 140 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 658.00 | 10 785.00 | | 12 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 40 183.00 | | 54 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 441.00 | 56 089.00 | | 73 441.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | 7 596.00 | | 11 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 868.00 | 168 684.00 | | 292 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 297.00 | 413 725.00 | | 549 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 466.00 | | 61 270.00 | 286 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 195.00 | 325 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 195.00 | 197 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 301.00 | | 61 270.00 | 148 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 410.00 | 14 214.00 | 12 150.00 | 113 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 145.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 782.00 | 14 068.00 | 12 150.00 | 111 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 932.00 | 127 833.00 | 13 099.00 | 140 932.00 |
VI Groupe et associés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 366.00 | | | 116 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 055.00 | 61 146.00 | 5 907.00 | 67 055.00 |
VW T.V.A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 868.00 | 279 769.00 | 13 099.00 | 292 868.00 |