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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 1 627.00 | 513.00 | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 316.00 | 68 347.00 | 8 969.00 | 77 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 983.00 | 43 435.00 | 27 548.00 | 70 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 465.00 | 113 409.00 | 163 055.00 | 276 465.00 |
BT Marchandises | 137 035.00 | | 137 035.00 | 137 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 669.00 | | 250 669.00 | 250 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 135.00 | 113 409.00 | 413 725.00 | 527 135.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 176 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 295.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 448.00 | 29 497.00 | | 30 448.00 |
DL TOTAL (I) | 245 040.00 | 214 592.00 | | 245 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 445.00 | 56 761.00 | | 48 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | 3 356.00 | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 78 841.00 | | 40 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 089.00 | 49 203.00 | | 56 089.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | 11 148.00 | | 7 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 583.00 | 5 100.00 | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 684.00 | 204 411.00 | | 168 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 725.00 | 419 004.00 | | 413 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 437.00 | | 7 428.00 | 271 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 276 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 148 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 141.00 | | | 122 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 272.00 | | 7 428.00 | 143 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 521.00 | 9 288.00 | 2 400.00 | 106 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 145.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 039.00 | 9 143.00 | 2 400.00 | 105 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 446.00 | 17 885.00 | 30 561.00 | 48 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 393.00 | 74 486.00 | 5 907.00 | 80 393.00 |
VW T.V.A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 685.00 | 138 124.00 | 30 561.00 | 168 685.00 |