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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 1 918.00 | 222.00 | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 672.00 | 70 502.00 | 51 169.00 | 121 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 561.00 | 66 892.00 | 75 669.00 | 142 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 398.00 | 139 313.00 | 254 085.00 | 393 398.00 |
BT Marchandises | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CF Disponibilités | 124 318.00 | | 124 318.00 | 124 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 835.00 | | 337 835.00 | 337 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 234.00 | 139 313.00 | 591 921.00 | 731 234.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 629.00 | 31 240.00 | | 42 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 777.00 | 11 389.00 | | 11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 268 207.00 | 256 429.00 | | 268 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 597.00 | 140 932.00 | | 139 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 830.00 | 12 658.00 | | 10 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 653.00 | 54 328.00 | | 87 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 944.00 | 73 441.00 | | 67 944.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | 11 508.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 714.00 | 292 868.00 | | 323 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 921.00 | 549 297.00 | | 591 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 815.00 | 279 769.00 | | 314 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 541.00 | | 70 059.00 | 325 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 393 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 264 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 141.00 | | | 122 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 376.00 | | 69 059.00 | 197 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | 1 000.00 | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 473.00 | 26 018.00 | 2 178.00 | 115 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 145.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 700.00 | 25 873.00 | 2 178.00 | 113 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 598.00 | 130 699.00 | 8 899.00 | 139 598.00 |
VI Groupe et associés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 883.00 | 64 976.00 | 6 907.00 | 71 883.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 114.00 | 308 215.00 | 8 899.00 | 317 114.00 |