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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 645.00 | 52 274.00 | 5 371.00 | 57 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 894.00 | 43 620.00 | 6 274.00 | 49 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 366.00 | 100 696.00 | 105 669.00 | 206 366.00 |
BT Marchandises | 187 723.00 | 11 530.00 | 176 192.00 | 187 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 240.00 | 1 488.00 | 51 751.00 | 53 240.00 |
BZ Autres créances | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
CF Disponibilités | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 314.00 | 13 019.00 | 379 295.00 | 392 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 680.00 | 113 715.00 | 484 965.00 | 598 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 469.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105 813.00 | 75 709.00 | | 105 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 672.00 | 66 638.00 | | 57 672.00 |
DL TOTAL (I) | 295 485.00 | 272 817.00 | | 295 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 278.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 658.00 | 30 456.00 | | 62 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 255.00 | 86 873.00 | | 63 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 509.00 | 56 163.00 | | 62 509.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 055.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 479.00 | 174 827.00 | | 189 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 965.00 | 447 644.00 | | 484 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 949.00 | 166 226.00 | | 150 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 612.00 | | 811 612.00 | 811 612.00 |
FG Production vendue services | 245 425.00 | | 245 425.00 | 245 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 038.00 | | 1 057 038.00 | 1 057 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 1 355.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 1 355.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 90.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 90.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | 1 265.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 20 282.00 | | 13 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 427.00 | 1 068 009.00 | | 1 071 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 755.00 | 1 001 371.00 | | 1 013 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 672.00 | 66 638.00 | | 57 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 105.00 | 198 105.00 | | 198 105.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 562.00 | 196 562.00 | | 196 562.00 |