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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 045.00 | 54 050.00 | 5 994.00 | 60 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 910.00 | 46 905.00 | 27 005.00 | 73 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 796.00 | 105 757.00 | 140 039.00 | 245 796.00 |
BT Marchandises | 165 782.00 | 3 185.00 | 162 597.00 | 165 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 821.00 | 4 922.00 | 56 899.00 | 61 821.00 |
BZ Autres créances | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
CF Disponibilités | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 060.00 | 8 107.00 | 344 953.00 | 353 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 857.00 | 113 865.00 | 484 992.00 | 598 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 128 481.00 | 105 813.00 | | 128 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 680.00 | 57 672.00 | | 58 680.00 |
DL TOTAL (I) | 319 162.00 | 295 485.00 | | 319 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 402.00 | 355.00 | | 22 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 217.00 | 62 658.00 | | 26 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 960.00 | 63 255.00 | | 82 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 249.00 | 62 509.00 | | 34 249.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 830.00 | 189 479.00 | | 165 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 992.00 | 484 965.00 | | 484 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 727.00 | 150 949.00 | | 149 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 041.00 | | 1 135 041.00 | 1 135 041.00 |
FG Production vendue services | 259 754.00 | | 259 754.00 | 259 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 796.00 | | 1 394 796.00 | 1 394 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 363.00 | | 13 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 663.00 | 1 071 427.00 | | 1 414 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 983.00 | 1 013 755.00 | | 1 355 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 680.00 | 57 672.00 | | 58 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 366.00 | | 39 430.00 | 206 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 539.00 | | 26 415.00 | 107 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | 13 015.00 | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 696.00 | 5 061.00 | | 100 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 894.00 | 5 061.00 | | 95 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 530.00 | 3 185.00 | 11 530.00 | 11 530.00 |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | 3 434.00 | | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 019.00 | 6 619.00 | 11 530.00 | 13 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 019.00 | 6 619.00 | 11 530.00 | 13 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 619.00 | 11 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
UX Autres créances clients | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VC Groupe et associés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 871.00 | 5 768.00 | 16 102.00 | 21 871.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 191.00 | 144 191.00 | | 144 191.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 830.00 | 149 727.00 | 16 102.00 | 165 830.00 |