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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 361.00 | 58 764.00 | 15 596.00 | 74 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 126.00 | 52 267.00 | 22 858.00 | 75 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 329.00 | 115 834.00 | 145 494.00 | 261 329.00 |
BT Marchandises | 263 604.00 | 8 287.00 | 255 317.00 | 263 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 074.00 | 408.00 | 64 666.00 | 65 074.00 |
BZ Autres créances | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
CF Disponibilités | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 111.00 | 8 695.00 | 473 416.00 | 482 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 441.00 | 124 530.00 | 618 911.00 | 743 441.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 152 158.00 | 128 481.00 | | 152 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 152.00 | 58 680.00 | | 96 152.00 |
DL TOTAL (I) | 380 310.00 | 319 162.00 | | 380 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 495.00 | 22 402.00 | | 23 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 147.00 | 26 217.00 | | 23 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 004.00 | 82 960.00 | | 142 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 953.00 | 34 249.00 | | 49 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 600.00 | 165 830.00 | | 238 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 911.00 | 484 992.00 | | 618 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 293.00 | 149 727.00 | | 224 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 266.00 | | 1 589 266.00 | 1 589 266.00 |
FG Production vendue services | 335 945.00 | | 335 945.00 | 335 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 212.00 | | 1 925 212.00 | 1 925 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 543.00 | 13 673.00 | | 30 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 599.00 | 1 414 663.00 | | 1 944 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 447.00 | 1 355 983.00 | | 1 848 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 152.00 | 58 680.00 | | 96 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 272.00 | 2 128.00 | | 4 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 005.00 | 142 005.00 | | 142 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
UX Autres créances clients | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
VB T. V. A. | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VC Groupe et associés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 111.00 | 8 804.00 | 14 307.00 | 23 111.00 |
VI Groupe et associés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 724.00 | 136 469.00 | 17 255.00 | 153 724.00 |
VW T.V.A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 601.00 | 224 294.00 | 14 307.00 | 238 601.00 |