| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 407.00 | 37 967.00 | 16 440.00 | 54 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 798.00 | 45 260.00 | 21 538.00 | 66 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 766.00 | 88 029.00 | 141 736.00 | 229 766.00 |
BT Marchandises | 287 360.00 | 13 169.00 | 274 190.00 | 287 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
BZ Autres créances | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
CF Disponibilités | 155 156.00 | | 155 156.00 | 155 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 422.00 | 13 169.00 | 576 252.00 | 589 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 189.00 | 101 199.00 | 717 989.00 | 819 189.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 165 673.00 | 213 306.00 | | 165 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 444.00 | 52 366.00 | | 66 444.00 |
DL TOTAL (I) | 364 117.00 | 397 673.00 | | 364 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 841.00 | 232 965.00 | | 118 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 933.00 | 98 520.00 | | 62 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 136.00 | 131 844.00 | | 103 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 301.00 | 81 506.00 | | 62 301.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 1 074.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 871.00 | 545 911.00 | | 353 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 989.00 | 943 584.00 | | 717 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 561.00 | 290 942.00 | | 271 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 352.00 | | 1 415 352.00 | 1 415 352.00 |
FG Production vendue services | 392 680.00 | | 392 680.00 | 392 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 032.00 | | 1 808 032.00 | 1 808 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 300.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 300.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 3 281.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 3 281.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -2 981.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 13 400.00 | | 16 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 109.00 | 1 817 520.00 | | 1 843 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 665.00 | 1 765 154.00 | | 1 776 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 444.00 | 52 366.00 | | 66 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 344.00 | 2 283.00 | | 4 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 266.00 | 35 955.00 | 82 310.00 | 118 266.00 |
VI Groupe et associés | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 880.00 | 145 906.00 | 13 974.00 | 159 880.00 |
VW T.V.A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 872.00 | 271 561.00 | 82 310.00 | 353 872.00 |