| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 543.00 | 184 247.00 | 19 296.00 | 203 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 819.00 | 175 689.00 | 62 130.00 | 237 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 762.00 | 359 936.00 | 83 826.00 | 443 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
CF Disponibilités | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 103.00 | | 168 103.00 | 168 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 865.00 | 359 936.00 | 251 929.00 | 611 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 409.00 | 80 855.00 | | 69 409.00 |
DH Report à nouveau | | 3 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 860.00 | -15 171.00 | | 34 860.00 |
DL TOTAL (I) | 113 069.00 | 78 209.00 | | 113 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 486.00 | 38 088.00 | | 33 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 32.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 249.00 | 29 122.00 | | 39 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 641.00 | 51 442.00 | | 63 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 860.00 | 118 683.00 | | 138 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 929.00 | 196 892.00 | | 251 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 897.00 | 118 683.00 | | 116 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 105.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 704.00 | | 1 092 704.00 | 1 092 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 704.00 | | 1 092 704.00 | 1 092 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 163.00 | 14 013.00 | | 12 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 335.00 | 54 653.00 | | 43 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 354.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 136.00 | 354.00 | | 22 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | -354.00 | | -5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -4 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 785.00 | 1 034 830.00 | | 1 136 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 925.00 | 1 050 001.00 | | 1 101 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 860.00 | -15 171.00 | | 34 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 816.00 | 13 938.00 | | 15 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 458.00 | | 59 044.00 | 445 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 739.00 | 443 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 739.00 | 441 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 458.00 | | 56 644.00 | 445 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 368.00 | 21 339.00 | 38 772.00 | 377 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 368.00 | 21 339.00 | 38 772.00 | 377 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 879.00 | 10 916.00 | 21 963.00 | 32 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VP Divers | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 940.00 | 75 540.00 | 2 400.00 | 77 940.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 860.00 | 116 897.00 | 21 963.00 | 138 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 847.00 | 32 427.00 | | 17 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 612.00 | 10 647.00 | | 12 612.00 |
ST Autres comptes | 116 158.00 | 99 985.00 | | 116 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 725.00 | 44 674.00 | | 55 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 503.00 | 1 200.00 | | 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 308.00 | 3 194.00 | | 3 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 155.00 | 35 621.00 | | 21 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 368.00 | 70 353.00 | | 70 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 284.00 | 53 849.00 | | 55 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 998.00 | 156 505.00 | | 184 998.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |