| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 898.00 | 171 679.00 | 59 219.00 | 230 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 984.00 | 202 371.00 | 48 613.00 | 250 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 283.00 | 374 051.00 | 110 232.00 | 484 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 289.00 | 374 051.00 | 215 239.00 | 589 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 209.00 | 104 269.00 | | 37 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 771.00 | -67 060.00 | | 22 771.00 |
DL TOTAL (I) | 68 780.00 | 46 009.00 | | 68 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 802.00 | 55 874.00 | | 58 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 101.00 | 37 149.00 | | 49 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 555.00 | 49 290.00 | | 38 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 458.00 | 142 399.00 | | 146 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 239.00 | 188 408.00 | | 215 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 800.00 | 130 072.00 | | 101 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 911.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 282.00 | | 1 136 282.00 | 1 136 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 282.00 | | 1 136 282.00 | 1 136 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 813.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 931.00 | 22 526.00 | | 10 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 352.00 | 42 551.00 | | 45 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 245.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 4 051.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -4 051.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -4 128.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 297.00 | 1 111 614.00 | | 1 148 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 525.00 | 1 178 675.00 | | 1 125 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 771.00 | -67 060.00 | | 22 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 155.00 | 14 519.00 | | 15 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 884.00 | | 38 398.00 | 445 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 484.00 | | 38 398.00 | 443 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 237.00 | 19 813.00 | | 354 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 237.00 | 19 813.00 | | 354 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 527.00 | 13 869.00 | 44 658.00 | 58 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 458.00 | 101 800.00 | 44 658.00 | 146 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 091.00 | 20 839.00 | | 20 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 529.00 | 25 045.00 | | 18 529.00 |
ST Autres comptes | 105 781.00 | 102 900.00 | | 105 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 621.00 | 67 442.00 | | 72 621.00 |
YT Sous‐traitance | 1 274.00 | 1 387.00 | | 1 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 145.00 | 3 552.00 | | 3 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 235.00 | 24 391.00 | | 23 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 321.00 | 69 707.00 | | 140 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 557.00 | 52 227.00 | | 55 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 204.00 | 196 774.00 | | 198 204.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |