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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 898.00 | 179 833.00 | 51 065.00 | 230 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 984.00 | 210 667.00 | 40 316.00 | 250 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 282.00 | 390 500.00 | 93 781.00 | 484 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CF Disponibilités | 278 972.00 | | 278 972.00 | 278 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 517.00 | 390 500.00 | 447 016.00 | 837 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 980.00 | 37 208.00 | | 59 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 847.00 | 22 771.00 | | 17 847.00 |
DL TOTAL (I) | 86 627.00 | 68 780.00 | | 86 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 861.00 | 58 801.00 | | 220 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | 49 101.00 | | 44 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 001.00 | 38 555.00 | | 95 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 389.00 | 146 458.00 | | 360 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 016.00 | 215 238.00 | | 447 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 253.00 | 146 458.00 | | 161 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 900.00 | | -4 900.00 | -4 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 081 951.00 | | 1 081 951.00 | 1 081 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 051.00 | | 1 077 051.00 | 1 077 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 449.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 560.00 | 78.00 | | 31 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 560.00 | 78.00 | | 31 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 560.00 | -78.00 | | -31 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 488.00 | 1 148 296.00 | | 1 080 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 641.00 | 1 125 525.00 | | 1 062 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 847.00 | 22 771.00 | | 17 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 630.00 | 15 155.00 | | 14 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 283.00 | | | 484 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 883.00 | | | 481 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 051.00 | 16 450.00 | | 374 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 051.00 | 16 450.00 | | 374 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 609.00 | 21 473.00 | 199 136.00 | 220 609.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 389.00 | 161 253.00 | 199 136.00 | 360 389.00 |