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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 996.00 | 164 434.00 | 29 562.00 | 193 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 488.00 | 189 803.00 | 59 685.00 | 249 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 884.00 | 354 237.00 | 91 647.00 | 445 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CF Disponibilités | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 646.00 | 354 237.00 | 188 408.00 | 542 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 269.00 | 69 409.00 | | 104 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 060.00 | 34 860.00 | | -67 060.00 |
DL TOTAL (I) | 46 009.00 | 113 069.00 | | 46 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 874.00 | 33 486.00 | | 55 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 2 484.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 39 249.00 | | 37 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 290.00 | 63 641.00 | | 49 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 399.00 | 138 860.00 | | 142 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 408.00 | 251 929.00 | | 188 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 072.00 | 116 897.00 | | 130 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 356.00 | | 1 084 356.00 | 1 084 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 356.00 | | 1 084 356.00 | 1 084 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 442.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 526.00 | 12 163.00 | | 22 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 551.00 | 43 335.00 | | 42 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 169.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806.00 | 21 967.00 | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | 22 136.00 | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051.00 | -5 136.00 | | -4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -2 000.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 614.00 | 1 136 785.00 | | 1 111 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 675.00 | 1 101 925.00 | | 1 178 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 060.00 | 34 860.00 | | -67 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 519.00 | 15 816.00 | | 14 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 762.00 | | 29 068.00 | 443 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 946.00 | 445 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 946.00 | 443 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 362.00 | | 29 068.00 | 441 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 936.00 | 18 442.00 | 24 140.00 | 359 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 936.00 | 18 442.00 | 24 140.00 | 359 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 874.00 | 43 547.00 | 12 327.00 | 55 874.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 399.00 | 130 072.00 | 12 327.00 | 142 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 839.00 | 17 847.00 | | 20 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 045.00 | 12 612.00 | | 25 045.00 |
ST Autres comptes | 102 900.00 | 116 158.00 | | 102 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 442.00 | 55 725.00 | | 67 442.00 |
YT Sous‐traitance | 1 387.00 | 503.00 | | 1 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | 3 308.00 | | 3 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 391.00 | 21 155.00 | | 24 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 707.00 | 70 368.00 | | 69 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 227.00 | 55 284.00 | | 52 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 774.00 | 184 998.00 | | 196 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |