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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 284.00 | 44 076.00 | 70 208.00 | 114 284.00 |
CF Disponibilités | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 870.00 | 44 076.00 | 115 794.00 | 159 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 861.00 | 49 066.00 | 115 794.00 | 164 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 303.00 | 4 842.00 | | 7 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 2 461.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 16 230.00 | 16 103.00 | | 16 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 455.00 | 64 651.00 | | 96 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 3 427.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | 477.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 563.00 | 68 555.00 | | 99 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 794.00 | 84 659.00 | | 115 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 195 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 195 000.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 973.00 | 195 000.00 | | 30 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 196.00 | 570 013.00 | | 277 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 069.00 | 567 552.00 | | 277 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | 2 461.00 | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 577.00 | 44 076.00 | 41 577.00 | 41 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 577.00 | 44 076.00 | 41 577.00 | 41 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 577.00 | 44 076.00 | 41 577.00 | 41 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |