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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 185.00 | 813.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | 1 185.00 | 813.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 023.00 | 28 947.00 | 32 076.00 | 61 023.00 |
CF Disponibilités | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 776.00 | 28 947.00 | 43 829.00 | 72 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 774.00 | 30 132.00 | 44 642.00 | 74 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 041.00 | -306.00 | | 1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | 1 347.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 10 477.00 | 9 841.00 | | 10 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 909.00 | 45 477.00 | | 25 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 763.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 392.00 | 6 680.00 | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 164.00 | 54 920.00 | | 34 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 642.00 | 64 761.00 | | 44 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 694.00 | 129 584.00 | | 208 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 058.00 | 128 237.00 | | 208 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636.00 | 1 347.00 | | 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 666.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 666.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |