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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 145.00 | 29 001.00 | 35 143.00 | 64 145.00 |
CF Disponibilités | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 116.00 | 29 001.00 | 73 114.00 | 102 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 605.00 | 33 491.00 | 73 114.00 | 106 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 430.00 | 7 303.00 | | 7 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317.00 | 126.00 | | -1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 14 912.00 | 16 230.00 | | 14 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 865.00 | 96 455.00 | | 54 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 524.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 584.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 201.00 | 99 563.00 | | 58 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 114.00 | 115 794.00 | | 73 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 295.00 | | 67 295.00 | 67 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 295.00 | | 67 295.00 | 67 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 31 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 31 000.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 964.00 | 30 973.00 | | 74 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 434.00 | 277 196.00 | | 219 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 752.00 | 277 069.00 | | 220 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317.00 | 126.00 | | -1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990.00 | | 501.00 | 4 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | | 501.00 | 2 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |