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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 023.00 | 28 947.00 | 32 076.00 | 61 023.00 |
CF Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 323.00 | 28 947.00 | 41 377.00 | 70 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 813.00 | 33 436.00 | 41 377.00 | 74 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 924.00 | 6 113.00 | | 4 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 230.00 | -1 189.00 | | -5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 8 494.00 | 13 724.00 | | 8 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 931.00 | 62 373.00 | | 24 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 608.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225.00 | 2 772.00 | | 5 225.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 882.00 | 67 827.00 | | 32 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 377.00 | 81 551.00 | | 41 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 318.00 | 195 479.00 | | 310 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 548.00 | 196 668.00 | | 315 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 230.00 | -1 189.00 | | -5 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |