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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 7 950.00 | 308.00 | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 799.00 | 12 395.00 | 4 404.00 | 16 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 814.00 | | 164 814.00 | 164 814.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 107 970.00 | | 107 970.00 | 107 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 807.00 | | 311 807.00 | 311 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 606.00 | 12 395.00 | 316 211.00 | 328 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 397.00 | 86 562.00 | | 29 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 234.00 | -57 165.00 | | 118 234.00 |
DL TOTAL (I) | 164 130.00 | 45 897.00 | | 164 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | 96 783.00 | | 88 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 840.00 | 40 711.00 | | 39 840.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 3 186.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 081.00 | 150 681.00 | | 152 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 211.00 | 196 577.00 | | 316 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 334.00 | | 765 334.00 | 765 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 334.00 | | 765 334.00 | 765 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 787.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 787.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -787.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 229.00 | 318 955.00 | | 767 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 995.00 | 376 121.00 | | 648 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 234.00 | -57 165.00 | | 118 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 255.00 | 140.00 | | 12 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | 140.00 | | 11 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 164 814.00 | | | 164 814.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 374.00 | 200 374.00 | | 200 374.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |