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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 189.00 | 8 669.00 | 1 520.00 | 10 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 006.00 | 3 276.00 | 1 730.00 | 5 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 774.00 | 13 145.00 | 3 629.00 | 16 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 323.00 | | 124 323.00 | 124 323.00 |
BZ Autres créances | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 857.00 | 14.00 | 1 843.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 184 301.00 | | 184 301.00 | 184 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 360.00 | 14.00 | 343 346.00 | 343 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 134.00 | 13 159.00 | 346 975.00 | 360 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 965.00 | | | 252 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
DL TOTAL (I) | 304 342.00 | | | 304 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 975.00 | | | 346 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 350.00 | | 404 350.00 | 404 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 350.00 | | 404 350.00 | 404 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 097.00 | | | 409 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 220.00 | | | 374 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 013.00 | | 1 761.00 | 15 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 434.00 | | 1 761.00 | 13 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 728.00 | 417.00 | | 12 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 528.00 | 417.00 | | 11 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 124 323.00 | 124 323.00 | | 124 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 953.00 | 151 574.00 | 379.00 | 151 953.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
YT Sous‐traitance | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |