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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 189.00 | 8 283.00 | 1 906.00 | 10 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 013.00 | 12 728.00 | 2 285.00 | 15 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 277 298.00 | | 277 298.00 | 277 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 694.00 | | 329 694.00 | 329 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 708.00 | 12 728.00 | 331 980.00 | 344 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 097.00 | | | 228 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 269 465.00 | | | 269 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 980.00 | | | 331 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 212.00 | | 400 212.00 | 400 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 212.00 | | 400 212.00 | 400 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 196.00 | | | 409 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 328.00 | | | 384 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 082.00 | | 1 932.00 | 13 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | | 1 932.00 | 11 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 675.00 | 53.00 | | 12 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 53.00 | | 11 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 083.00 | 45 703.00 | 379.00 | 46 083.00 |
VW T.V.A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
ST Autres comptes | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
YT Sous‐traitance | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |