| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 8 230.00 | 28.00 | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 082.00 | 12 675.00 | 407.00 | 13 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 377.00 | | 106 377.00 | 106 377.00 |
BZ Autres créances | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 188 095.00 | | 188 095.00 | 188 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 800.00 | | 329 800.00 | 329 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 882.00 | 12 675.00 | 330 207.00 | 342 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 893.00 | 147 630.00 | | 215 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 204.00 | 68 263.00 | | 12 204.00 |
DL TOTAL (I) | 244 597.00 | 232 393.00 | | 244 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 884.00 | 24 432.00 | | 41 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | 42 058.00 | | 33 143.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | 1 187.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 610.00 | 67 677.00 | | 85 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 207.00 | 300 070.00 | | 330 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 802.00 | | 435 802.00 | 435 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 802.00 | | 435 802.00 | 435 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 471.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 471.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -371.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 18 380.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 680.00 | 519 310.00 | | 437 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 476.00 | 451 048.00 | | 425 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 204.00 | 68 263.00 | | 12 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 13 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 535.00 | 140.00 | | 12 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 335.00 | 140.00 | | 11 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 899.00 | 135 520.00 | 379.00 | 135 899.00 |
VW T.V.A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
ST Autres comptes | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
YT Sous‐traitance | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |