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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 028.00 | 197 599.00 | 14 429.00 | 212 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762 120.00 | 2 744 538.00 | 2 017 582.00 | 4 762 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 134.00 | 383 876.00 | 183 257.00 | 567 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 424.00 | 3 326 015.00 | 2 216 408.00 | 5 542 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BT Marchandises | 9 004 192.00 | 68 591.00 | 8 935 601.00 | 9 004 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 917 782.00 | | 6 917 782.00 | 6 917 782.00 |
BZ Autres créances | 188 298.00 | | 188 298.00 | 188 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 870.00 | | 476 870.00 | 476 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 618 225.00 | 68 591.00 | 16 549 634.00 | 16 618 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 160 649.00 | 3 394 606.00 | 18 766 043.00 | 22 160 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 222.00 | -17 280.00 | | 503 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 779.00 | 520 503.00 | | 189 779.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079 856.00 | 1 248 970.00 | | 1 079 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 858.00 | 4 854 192.00 | | 4 874 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 911.00 | 71 122.00 | | 79 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 911.00 | 71 122.00 | | 79 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 960.00 | 1 178 251.00 | | 3 487 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 632.00 | 5 712 983.00 | | 9 960 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 640.00 | 277 644.00 | | 310 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 039.00 | 31 133.00 | | 52 039.00 |
EA Autres dettes | | 401 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 811 273.00 | 7 601 715.00 | | 13 811 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 766 043.00 | 12 527 030.00 | | 18 766 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 384 122.00 | | 46 384 122.00 | 46 384 122.00 |
FD Production vendue biens | 233 417.00 | | 233 417.00 | 233 417.00 |
FG Production vendue services | 5 100 535.00 | | 5 100 535.00 | 5 100 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 718 075.00 | | 51 718 075.00 | 51 718 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 792 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 557 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 025 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 8 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 757 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 438.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 044 451.00 | 683 994.00 | | 1 044 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 951.00 | 687 433.00 | | 1 044 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 2 785.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875 338.00 | 183 520.00 | | 875 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 667.00 | 186 305.00 | | 875 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 284.00 | 501 127.00 | | 169 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 837 641.00 | 44 654 867.00 | | 52 837 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 647 862.00 | 44 134 364.00 | | 52 647 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 779.00 | 520 503.00 | | 189 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 786.00 | | 1 969 599.00 | 4 404 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 961.00 | 5 542 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831 961.00 | 5 541 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 646.00 | | 1 969 599.00 | 4 403 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 783.00 | 131 158.00 | 830 927.00 | 4 025 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025 783.00 | 131 158.00 | 830 927.00 | 4 025 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 248 970.00 | 875 338.00 | 1 044 451.00 | 1 248 970.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 122.00 | 8 789.00 | | 71 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 606.00 | 68 591.00 | 74 606.00 | 74 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 608.00 | 68 591.00 | 74 606.00 | 74 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 698.00 | 952 718.00 | 1 119 057.00 | 1 394 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 380.00 | 74 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875 338.00 | 1 044 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 632.00 | 9 960 632.00 | | 9 960 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 917 782.00 | | | 6 917 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 532.00 | 1 816 532.00 | | 1 816 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 428.00 | 257 143.00 | 1 028 571.00 | 1 671 428.00 |
VP Divers | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 870.00 | | | 476 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 584 092.00 | 7 584 092.00 | | 7 584 092.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 811 273.00 | 12 396 988.00 | 1 028 571.00 | 13 811 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |