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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 028.00 | 201 403.00 | 10 625.00 | 212 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 109.00 | 3 005 864.00 | 1 868 245.00 | 4 874 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 931.00 | 429 076.00 | 187 854.00 | 616 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 210.00 | 3 636 344.00 | 2 067 865.00 | 5 704 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
BT Marchandises | 8 961 055.00 | 121 430.00 | 8 839 625.00 | 8 961 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 827 454.00 | | 6 827 454.00 | 6 827 454.00 |
BZ Autres créances | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 127.00 | | 557 127.00 | 557 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 480 665.00 | 121 430.00 | 16 359 235.00 | 16 480 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 184 876.00 | 3 757 774.00 | 18 427 101.00 | 22 184 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 002.00 | 503 222.00 | | 693 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 097.00 | 189 779.00 | | -708 097.00 |
DK Provisions réglementées | 1 762 074.00 | 1 079 856.00 | | 1 762 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 979.00 | 4 874 858.00 | | 4 848 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 875.00 | 79 911.00 | | 90 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 875.00 | 79 911.00 | | 90 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 920 329.00 | 3 487 960.00 | | 6 920 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157 852.00 | 9 960 632.00 | | 6 157 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 059.00 | 310 640.00 | | 369 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 004.00 | 52 039.00 | | 40 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 487 247.00 | 13 811 273.00 | | 13 487 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 427 101.00 | 18 766 043.00 | | 18 427 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 748 647.00 | | 50 748 647.00 | 50 748 647.00 |
FD Production vendue biens | 237 674.00 | | 237 674.00 | 237 674.00 |
FG Production vendue services | 5 600 242.00 | | 5 600 242.00 | 5 600 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 586 564.00 | | 56 586 564.00 | 56 586 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 655 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 847 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 645 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 473.00 | 1 044 451.00 | | 3 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473.00 | 1 044 951.00 | | 3 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 143.00 | 328.00 | | 10 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 691.00 | 875 338.00 | | 685 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 834.00 | 875 667.00 | | 695 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692 360.00 | 169 284.00 | | -692 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 658 649.00 | 52 837 641.00 | | 56 658 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 366 746.00 | 52 647 862.00 | | 57 366 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 097.00 | 189 779.00 | | -708 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 424.00 | | 173 786.00 | 5 542 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 5 704 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 5 703 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541 284.00 | | 173 786.00 | 5 541 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326 015.00 | 312 186.00 | 1 856.00 | 3 326 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 015.00 | 312 186.00 | 1 856.00 | 3 326 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 079 856.00 | 685 691.00 | 3 473.00 | 1 079 856.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 911.00 | 10 964.00 | | 79 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 591.00 | 121 430.00 | 68 591.00 | 68 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 591.00 | 121 430.00 | 68 591.00 | 68 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 358.00 | 818 085.00 | 72 064.00 | 1 228 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 394.00 | 68 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 685 691.00 | 3 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157 852.00 | 6 157 852.00 | | 6 157 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 827 454.00 | 6 827 454.00 | | 6 827 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 506 043.00 | 5 506 043.00 | | 5 506 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 286.00 | 257 143.00 | 1 028 572.00 | 1 414 286.00 |
VP Divers | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 127.00 | 557 127.00 | | 557 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487 571.00 | 7 487 571.00 | | 7 487 571.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 487 247.00 | 12 330 104.00 | 1 028 572.00 | 13 487 247.00 |