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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 028.00 | 205 206.00 | 6 822.00 | 212 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872 395.00 | 3 164 495.00 | 1 707 899.00 | 4 872 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 931.00 | 464 823.00 | 152 108.00 | 616 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 833.00 | 3 834 525.00 | 1 881 308.00 | 5 715 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
BT Marchandises | 6 528 505.00 | 100 949.00 | 6 427 556.00 | 6 528 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 463 142.00 | | 7 463 142.00 | 7 463 142.00 |
BZ Autres créances | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 193.00 | | 779 193.00 | 779 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 935 826.00 | 100 949.00 | 14 834 877.00 | 14 935 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 651 660.00 | 3 935 474.00 | 16 716 185.00 | 20 651 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | | | 3 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 095.00 | | | -15 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 561.00 | | | -48 561.00 |
DK Provisions réglementées | 1 793 500.00 | | | 1 793 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 831 843.00 | | | 4 831 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 953 885.00 | | | 5 953 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 174.00 | | | 5 130 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 561.00 | | | 695 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 779 622.00 | | | 11 779 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 716 185.00 | | | 16 716 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 672 065.00 | | | 8 672 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 843 769.00 | | | 2 843 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 135 014.00 | | 48 135 014.00 | 48 135 014.00 |
FD Production vendue biens | 215 734.00 | | 215 734.00 | 215 734.00 |
FG Production vendue services | 5 828 749.00 | | 5 828 749.00 | 5 828 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 179 499.00 | | 54 179 499.00 | 54 179 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 302 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 855 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 432 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 845.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 297 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 926.00 | | | -27 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 318 464.00 | | | 54 318 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 367 026.00 | | | 54 367 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 561.00 | | | -48 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 210.00 | | 132 593.00 | 5 704 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 970.00 | 5 715 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 970.00 | 5 714 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 070.00 | | 132 593.00 | 5 703 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 344.00 | 319 150.00 | 120 970.00 | 3 636 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 344.00 | 319 150.00 | 120 970.00 | 3 636 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 762 074.00 | 43 483.00 | 12 057.00 | 1 762 074.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 875.00 | 13 845.00 | | 90 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 430.00 | 100 949.00 | 121 430.00 | 121 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 430.00 | 100 949.00 | 121 430.00 | 121 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 379.00 | 158 277.00 | 133 487.00 | 1 974 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 794.00 | 121 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 483.00 | 12 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 174.00 | 5 130 174.00 | | 5 130 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 463 142.00 | 7 463 142.00 | | 7 463 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 953 885.00 | 2 846 328.00 | 3 107 557.00 | 5 953 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 728.00 | | | 306 728.00 |
VP Divers | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 193.00 | 779 193.00 | | 779 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 375 092.00 | 8 375 092.00 | | 8 375 092.00 |
VW T.V.A. | 372 015.00 | 372 015.00 | | 372 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 779 622.00 | 8 672 065.00 | 3 107 557.00 | 11 779 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |