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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 028.00 | 208 240.00 | 3 788.00 | 212 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930 846.00 | 3 456 804.00 | 1 474 041.00 | 4 930 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 931.00 | 492 496.00 | 124 434.00 | 616 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 946.00 | 4 157 542.00 | 1 603 403.00 | 5 760 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BT Marchandises | 6 489 057.00 | 94 322.00 | 6 394 735.00 | 6 489 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 626 821.00 | | 7 626 821.00 | 7 626 821.00 |
BZ Autres créances | 136 273.00 | | 136 273.00 | 136 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 974.00 | | 563 974.00 | 563 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 845 334.00 | 94 322.00 | 14 751 012.00 | 14 845 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 280.00 | 4 251 864.00 | 16 354 415.00 | 20 606 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 657.00 | -15 095.00 | | -63 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 383.00 | -48 561.00 | | -35 383.00 |
DK Provisions réglementées | 1 818 655.00 | 1 793 500.00 | | 1 818 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 615.00 | 4 831 843.00 | | 4 821 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 804.00 | 104 720.00 | | 118 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 804.00 | 104 720.00 | | 118 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 246.00 | 5 953 885.00 | | 3 521 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 937.00 | 5 130 174.00 | | 7 321 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 812.00 | 695 561.00 | | 570 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 413 996.00 | 11 779 622.00 | | 11 413 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 354 415.00 | 16 716 185.00 | | 16 354 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 618 974.00 | 8 672 065.00 | | 9 618 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 436.00 | 2 843 769.00 | | 1 067 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 234 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 496 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 919 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 020 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 213 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 084.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 011 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 858.00 | 12 057.00 | | 9 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 858.00 | 15 557.00 | | 9 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 013.00 | 43 483.00 | | 35 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 154.00 | -27 926.00 | | -25 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 030 276.00 | 54 318 464.00 | | 48 030 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 065 659.00 | 54 367 026.00 | | 48 065 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 383.00 | -48 561.00 | | -35 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 833.00 | | 45 112.00 | 5 715 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 760 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 759 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 693.00 | | 45 112.00 | 5 714 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 525.00 | 323 017.00 | | 3 834 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 525.00 | 323 017.00 | | 3 834 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 793 500.00 | 35 013.00 | 9 858.00 | 1 793 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 720.00 | 14 084.00 | | 104 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 949.00 | 94 322.00 | 100 949.00 | 100 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 949.00 | 94 322.00 | 100 949.00 | 100 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 169.00 | 143 419.00 | 110 807.00 | 1 999 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 406.00 | 100 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 013.00 | 9 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 937.00 | 7 321 937.00 | | 7 321 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 626 821.00 | 7 626 821.00 | | 7 626 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VB T. V. A. | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 521 246.00 | 1 726 224.00 | 1 795 022.00 | 3 521 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 919.00 | | | 655 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VP Divers | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 974.00 | 563 974.00 | | 563 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 208.00 | 8 328 208.00 | | 8 328 208.00 |
VW T.V.A. | 227 653.00 | 227 653.00 | | 227 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 413 996.00 | 9 618 974.00 | 1 795 022.00 | 11 413 996.00 |