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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 700.00 | | 1 354 700.00 | 1 354 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 942.00 | 3 017.00 | 1 849 925.00 | 1 852 942.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 032.00 | 3 017.00 | 1 892 015.00 | 1 895 032.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 897.00 | | | 1 289 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 617.00 | | | 300 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 514.00 | | | 1 810 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
EA Autres dettes | -76 210.00 | | | -76 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 015.00 | | | 1 892 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 402.00 | | 582 402.00 | 582 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 402.00 | | 582 402.00 | 582 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 932.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 843.00 | | | 782 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 226.00 | | | 482 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 617.00 | | | 300 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 942.00 | | 300 000.00 | 1 552 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 925.00 | | 300 000.00 | 1 549 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 354 700.00 | | | 1 354 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | -41 493.00 | -41 493.00 | | -41 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 829.00 | 6 129.00 | 1 354 700.00 | 1 360 829.00 |
VW T.V.A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |