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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 605 325.00 | | 1 605 325.00 | 1 605 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 367.00 | 153 017.00 | 1 951 350.00 | 2 104 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
CF Disponibilités | 93 096.00 | | 93 096.00 | 93 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 047.00 | | 152 047.00 | 152 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 414.00 | 153 017.00 | 2 103 397.00 | 2 256 414.00 |
CU Autres participations | 495 800.00 | 150 000.00 | 345 800.00 | 495 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 200 000.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 126.00 | 1 628 539.00 | | 1 099 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 803.00 | 169 188.00 | | -272 803.00 |
DL TOTAL (I) | 946 523.00 | 2 017 726.00 | | 946 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 752.00 | 221.00 | | 1 033 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 394.00 | 31 195.00 | | 27 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 27 810.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 288.00 | 81 268.00 | | 89 288.00 |
EA Autres dettes | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 874.00 | 141 191.00 | | 1 156 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 397.00 | 2 158 917.00 | | 2 103 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 332.00 | | 195 332.00 | 195 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 332.00 | | 195 332.00 | 195 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 000.00 | 1 489.00 | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 000.00 | 1 489.00 | | 99 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 000.00 | -1 489.00 | | -99 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 522.00 | 798 889.00 | | 223 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 325.00 | 629 702.00 | | 496 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 803.00 | 169 188.00 | | -272 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 942.00 | | 251 425.00 | 1 852 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 925.00 | | 251 425.00 | 1 849 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 605 325.00 | | 1 605 325.00 | 1 605 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 752.00 | 381 265.00 | 626 598.00 | 1 033 752.00 |
VI Groupe et associés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 400.00 | | | 1 098 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 164.00 | 58 839.00 | 1 605 325.00 | 1 664 164.00 |
VW T.V.A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 762.00 | 504 275.00 | 626 598.00 | 1 156 762.00 |