| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 700.00 | | 1 354 700.00 | 1 354 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 942.00 | 153 017.00 | 1 699 925.00 | 1 852 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
BZ Autres créances | 171 705.00 | | 171 705.00 | 171 705.00 |
CF Disponibilités | 102 838.00 | | 102 838.00 | 102 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 575.00 | | 456 575.00 | 456 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 517.00 | 153 017.00 | 2 156 500.00 | 2 309 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 495 000.00 | 150 000.00 | 345 000.00 | 495 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 628 539.00 | 1 460 514.00 | | 1 628 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 188.00 | 168 024.00 | | 169 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 726.00 | 1 848 539.00 | | 2 017 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 430.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 195.00 | 143 237.00 | | 31 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 758.00 | 5 160.00 | | 27 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 268.00 | 105 048.00 | | 81 268.00 |
EA Autres dettes | -1 667.00 | 1 000.00 | | -1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 774.00 | 254 875.00 | | 138 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 500.00 | 2 103 413.00 | | 2 156 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 774.00 | 254 875.00 | | 138 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 600 402.00 | | 600 402.00 | 600 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 402.00 | | 600 402.00 | 600 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 38.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 38.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | 412.00 | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 889.00 | 671 542.00 | | 798 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 702.00 | 503 518.00 | | 629 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 188.00 | 168 024.00 | | 169 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 942.00 | | | 1 852 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 925.00 | | | 1 849 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 354 700.00 | | 1 354 700.00 | 1 354 700.00 |
UX Autres créances clients | 180 121.00 | 180 121.00 | | 180 121.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VC Groupe et associés | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 438.00 | 353 738.00 | 1 354 700.00 | 1 708 438.00 |
VW T.V.A. | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |