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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 104 142.00 | 783 017.00 | 1 321 125.00 | 2 104 142.00 |
BZ Autres créances | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CF Disponibilités | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 967.00 | | 84 967.00 | 84 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 110.00 | 783 017.00 | 1 406 092.00 | 2 189 110.00 |
CU Autres participations | 2 101 125.00 | 780 000.00 | 1 321 125.00 | 2 101 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 323.00 | 1 099 126.00 | | 826 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 502.00 | -272 803.00 | | -527 502.00 |
DL TOTAL (I) | 419 021.00 | 946 523.00 | | 419 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 277.00 | 1 033 752.00 | | 861 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 225.00 | 27 394.00 | | 74 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 6 440.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 130.00 | 89 288.00 | | 44 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 072.00 | 1 156 874.00 | | 987 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 092.00 | 2 103 397.00 | | 1 406 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 508.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 050.00 | 223 522.00 | | 432 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 552.00 | 496 325.00 | | 959 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 502.00 | -272 803.00 | | -527 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 277.00 | 185 372.00 | 655 866.00 | 861 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 072.00 | 311 167.00 | 655 866.00 | 987 072.00 |