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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 808.00 | 12 577.00 | 28 231.00 | 40 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 474.00 | 56 048.00 | 40 426.00 | 96 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 136.00 | | 91 136.00 | 91 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 611.00 | 56 048.00 | 131 563.00 | 187 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 266.00 | 35 878.00 | | 40 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 675.00 | 19 388.00 | | 14 675.00 |
DK Provisions réglementées | 6 107.00 | 8 128.00 | | 6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 61 598.00 | 63 943.00 | | 61 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 668.00 | 33 170.00 | | 21 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | 3 466.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 8 712.00 | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 637.00 | 24 297.00 | | 34 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 965.00 | 71 079.00 | | 69 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 563.00 | 135 023.00 | | 131 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 874.00 | 42 532.00 | | 50 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 011.00 | | 210 011.00 | 210 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 011.00 | | 210 011.00 | 210 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 719.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 987.00 | 1 084.00 | | 4 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | 11 803.00 | | 4 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 967.00 | 3 126.00 | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 3 834.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | 7 969.00 | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 2 292.00 | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 146.00 | 228 698.00 | | 218 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 471.00 | 209 310.00 | | 203 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 675.00 | 19 388.00 | | 14 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 961.00 | | 7 514.00 | 88 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 926.00 | | 7 353.00 | 76 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035.00 | | 161.00 | 12 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 728.00 | 12 320.00 | | 43 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 728.00 | 12 320.00 | | 43 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 668.00 | 6 025.00 | 15 642.00 | 21 668.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 774.00 | 43 049.00 | 725.00 | 43 774.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 241.00 | 52 598.00 | 15 642.00 | 68 241.00 |