| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 298.00 | 28 402.00 | 13 896.00 | 42 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 602.00 | 71 873.00 | 25 729.00 | 97 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 879.00 | 71 873.00 | 127 006.00 | 198 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 52 263.00 | 44 941.00 | | 52 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 735.00 | 17 323.00 | | 13 735.00 |
DK Provisions réglementées | 5 304.00 | 6 278.00 | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 71 853.00 | 69 091.00 | | 71 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718.00 | 15 689.00 | | 9 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 997.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 477.00 | 2 722.00 | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | 14 957.00 | | 9 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 654.00 | 28 622.00 | | 31 654.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 153.00 | 72 988.00 | | 55 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 006.00 | 142 079.00 | | 127 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 640.00 | 60 642.00 | | 42 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 211.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 106.00 | 657.00 | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | 868.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 536.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 827.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 363.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | -496.00 | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 158.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 531.00 | 223 557.00 | | 238 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 796.00 | 206 234.00 | | 224 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 735.00 | 17 323.00 | | 13 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 442.00 | | 168.00 | 97 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 97 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | 168.00 | 11 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 881.00 | 7 992.00 | | 63 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 881.00 | 7 992.00 | | 63 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 718.00 | 6 159.00 | 3 559.00 | 9 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 395.00 | 43 195.00 | 200.00 | 43 395.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 676.00 | 47 117.00 | 3 559.00 | 50 676.00 |