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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 222.00 | 42 711.00 | 9 510.00 | 52 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 700.00 | 86 182.00 | 22 517.00 | 108 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
BZ Autres créances | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
CF Disponibilités | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 690.00 | | 186 690.00 | 186 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 390.00 | 86 182.00 | 209 207.00 | 295 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 91 497.00 | 65 999.00 | | 91 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 920.00 | 25 498.00 | | 48 920.00 |
DK Provisions réglementées | 1 201.00 | 4 158.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 142 168.00 | 96 205.00 | | 142 168.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 6 169.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 627.00 | 10 852.00 | | 14 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 17 761.00 | | 20 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 184.00 | 24 894.00 | | 22 184.00 |
EA Autres dettes | 9 305.00 | 908.00 | | 9 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 039.00 | 60 584.00 | | 67 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 207.00 | 156 790.00 | | 209 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 786.00 | 49 200.00 | | 37 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 272.00 | | 9 426.00 | 99 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 266.00 | | 9 426.00 | 86 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 960.00 | 6 222.00 | | 79 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 960.00 | 6 222.00 | | 79 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VC Groupe et associés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 462.00 | 110 228.00 | 1 233.00 | 111 462.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |