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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 222.00 | 45 892.00 | 6 330.00 | 52 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 989.00 | 89 363.00 | 8 626.00 | 97 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
BZ Autres créances | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
CF Disponibilités | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 910.00 | | 280 910.00 | 280 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 899.00 | 89 363.00 | 289 536.00 | 378 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 91 497.00 | 91 497.00 | | 91 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 930.00 | 48 920.00 | | 100 930.00 |
DK Provisions réglementées | 239.00 | 1 201.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 193 216.00 | 142 168.00 | | 193 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 591.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 200.00 | 14 627.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | 20 334.00 | | 47 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 050.00 | 22 184.00 | | 34 050.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 9 305.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 320.00 | 67 039.00 | | 96 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 536.00 | 209 207.00 | | 289 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 699.00 | | 13.00 | 108 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 724.00 | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 724.00 | 97 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | 13.00 | 13 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 182.00 | 3 180.00 | | 86 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 182.00 | 3 180.00 | | 86 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VC Groupe et associés | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 043.00 | 130 810.00 | 1 233.00 | 132 043.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |