| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 989.00 | 3 011.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 218.00 | 19 547.00 | 15 670.00 | 35 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 218.00 | 20 536.00 | 18 682.00 | 39 218.00 |
BT Marchandises | 457 166.00 | 3 369.00 | 453 797.00 | 457 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CF Disponibilités | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 391.00 | 3 369.00 | 986 022.00 | 989 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 608.00 | 23 905.00 | 1 004 703.00 | 1 028 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
DH Report à nouveau | 181 001.00 | -47 340.00 | | 181 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 702.00 | 228 341.00 | | 54 702.00 |
DL TOTAL (I) | 304 907.00 | 250 205.00 | | 304 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 851.00 | 276 205.00 | | 135 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 159.00 | 110 420.00 | | 69 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 935.00 | 909 765.00 | | 479 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 852.00 | 50 363.00 | | 14 852.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 796.00 | 1 346 758.00 | | 699 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 703.00 | 1 596 963.00 | | 1 004 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 199.00 | | 10 097.00 | 36 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 078.00 | 39 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 078.00 | 35 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 199.00 | | 6 097.00 | 36 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 834.00 | 4 619.00 | 1 916.00 | 17 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 834.00 | 3 630.00 | 1 916.00 | 17 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 369.00 | 3 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 935.00 | 479 935.00 | | 479 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
UX Autres créances clients | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
VP Divers | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 293.00 | 528 293.00 | | 528 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 796.00 | 699 796.00 | | 699 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |