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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 270.00 | 20 280.00 | 6 990.00 | 27 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 345.00 | 20 280.00 | 7 065.00 | 27 345.00 |
BT Marchandises | 543 393.00 | 38 713.00 | 504 680.00 | 543 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 453.00 | | 84 453.00 | 84 453.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 154.00 | 38 713.00 | 639 441.00 | 678 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 499.00 | 58 993.00 | 646 506.00 | 705 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 666.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 004.00 | | | -47 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 938.00 | -47 670.00 | | 192 938.00 |
DL TOTAL (I) | 154 734.00 | -38 204.00 | | 154 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 303.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 706.00 | 307 264.00 | | 147 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 711.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 141.00 | 480 441.00 | | 262 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 514.00 | 20 670.00 | | 45 514.00 |
EA Autres dettes | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 772.00 | 809 086.00 | | 491 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 506.00 | 774 185.00 | | 646 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 867.00 | | 935.00 | 28 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 27 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 457.00 | 27 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 792.00 | | 935.00 | 28 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 160.00 | 1 577.00 | 2 457.00 | 21 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 160.00 | 1 577.00 | 2 457.00 | 21 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 141.00 | 262 141.00 | | 262 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 706.00 | 147 706.00 | | 147 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 400.00 | 97 325.00 | 75.00 | 97 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 772.00 | 491 772.00 | | 491 772.00 |