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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 236.00 | 21 696.00 | 6 540.00 | 28 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 311.00 | 21 696.00 | 6 615.00 | 28 311.00 |
BT Marchandises | 495 072.00 | 53 907.00 | 441 165.00 | 495 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 453.00 | | 84 453.00 | 84 453.00 |
BZ Autres créances | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CF Disponibilités | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 437.00 | 53 907.00 | 607 530.00 | 661 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 748.00 | 75 602.00 | 614 146.00 | 689 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -47 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 356.00 | 192 936.00 | | 100 356.00 |
DL TOTAL (I) | 109 156.00 | 154 734.00 | | 109 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 716.00 | 147 706.00 | | 204 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 1 446.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 794.00 | 262 141.00 | | 245 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 371.00 | 45 514.00 | | 54 371.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 34 965.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 990.00 | 491 772.00 | | 504 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 146.00 | 646 506.00 | | 614 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 345.00 | | 1 485.00 | 27 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 28 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 28 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 270.00 | | 1 485.00 | 27 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 280.00 | 1 934.00 | 519.00 | 20 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 280.00 | 1 934.00 | 519.00 | 20 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 794.00 | 245 794.00 | | 245 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 716.00 | 204 716.00 | | 204 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 945.00 | 161 870.00 | 75.00 | 161 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 990.00 | 504 990.00 | | 504 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |