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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 736.00 | 23 676.00 | 12 060.00 | 35 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 736.00 | 23 676.00 | 12 060.00 | 35 736.00 |
BT Marchandises | 484 019.00 | 3 369.00 | 480 650.00 | 484 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 222.00 | | 2 832 222.00 | 2 832 222.00 |
BZ Autres créances | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CF Disponibilités | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 908.00 | 3 369.00 | 3 483 539.00 | 3 486 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 360.00 | 27 045.00 | 3 504 315.00 | 3 531 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 107.00 | 60 404.00 | | 46 107.00 |
DH Report à nouveau | | 181 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 441.00 | 54 702.00 | | -45 441.00 |
DL TOTAL (I) | 9 466.00 | 304 907.00 | | 9 466.00 |
DP Provisions pour risques | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 107.00 | 135 851.00 | | 536 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 69 159.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 103.00 | 479 935.00 | | 2 920 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 138.00 | 14 852.00 | | 20 138.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 731.00 | 699 796.00 | | 3 477 731.00 |
ED (V) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 315.00 | 1 004 703.00 | | 3 504 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 218.00 | | 519.00 | 39 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 35 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 218.00 | | 519.00 | 35 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 536.00 | 7 140.00 | 4 000.00 | 20 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 3 011.00 | 4 000.00 | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 547.00 | 4 129.00 | | 19 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 716.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 103.00 | 2 920 103.00 | | 2 920 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 222.00 | 2 832 222.00 | | 2 832 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 107.00 | 536 107.00 | | 536 107.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 146.00 | 2 866 146.00 | | 2 866 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 731.00 | 3 477 731.00 | | 3 477 731.00 |