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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 021.00 | 19 771.00 | 41 249.00 | 61 021.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 26 676.00 | 24 301.00 | 2 375.00 | 26 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 067.00 | 597 121.00 | 64 946.00 | 662 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 505.00 | 71 386.00 | 1 119.00 | 72 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 087.00 | 712 579.00 | 138 508.00 | 851 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
BN En cours de production de biens | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 523.00 | 3 007.00 | 256 516.00 | 259 523.00 |
BZ Autres créances | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CF Disponibilités | 330 938.00 | | 330 938.00 | 330 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 137.00 | 3 007.00 | 742 129.00 | 745 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 224.00 | 715 586.00 | 880 638.00 | 1 596 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 594.00 | 662 594.00 | | 592 594.00 |
DH Report à nouveau | -12 507.00 | | | -12 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 946.00 | -12 507.00 | | 49 946.00 |
DL TOTAL (I) | 746 070.00 | 766 123.00 | | 746 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 605.00 | 10 785.00 | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 395.00 | 75 829.00 | | 53 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 568.00 | 61 650.00 | | 73 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 568.00 | 148 264.00 | | 134 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 638.00 | 914 387.00 | | 880 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 665.00 | | | 883 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 748.00 | | | 793 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 270.00 | 9 883.00 | 16 575.00 | 719 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 624.00 | 1 147.00 | | 18 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 646.00 | 8 736.00 | 16 575.00 | 700 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 523.00 | | | 259 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VP Divers | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 923.00 | 314 923.00 | 9 880.00 | 323 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |