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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 020.00 | 24 359.00 | 36 660.00 | 61 020.00 |
AH Fonds commercial | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
AP Constructions | 26 676.00 | 25 647.00 | 1 028.00 | 26 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 796.00 | 626 110.00 | 194 686.00 | 820 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 504.00 | 72 044.00 | 459.00 | 72 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 817.00 | 748 162.00 | 306 654.00 | 1 054 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 419.00 | | 104 419.00 | 104 419.00 |
BN En cours de production de biens | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 379.00 | 3 007.00 | 297 372.00 | 300 379.00 |
BZ Autres créances | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CF Disponibilités | 193 252.00 | | 193 252.00 | 193 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 264.00 | 3 007.00 | 732 257.00 | 735 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 082.00 | 751 170.00 | 1 038 911.00 | 1 790 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 594.00 | 592 594.00 | | 442 594.00 |
DH Report à nouveau | 37 439.00 | -12 507.00 | | 37 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 933.00 | 49 946.00 | | 42 933.00 |
DL TOTAL (I) | 639 004.00 | 746 070.00 | | 639 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 020.00 | 7 605.00 | | 45 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 648.00 | 53 395.00 | | 252 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 538.00 | 73 568.00 | | 82 538.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 907.00 | 134 568.00 | | 399 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 911.00 | 880 638.00 | | 1 038 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 907.00 | | | 354 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 087.00 | | | 851 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 248.00 | | | 761 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 579.00 | 35 584.00 | | 712 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 771.00 | 4 589.00 | | 19 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 807.00 | 30 996.00 | | 692 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 649.00 | 252 649.00 | | 252 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 380.00 | | | 300 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 020.00 | 20.00 | 45 000.00 | 45 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VP Divers | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 907.00 | 402 907.00 | 9 000.00 | 411 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 908.00 | 354 908.00 | 45 000.00 | 399 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |