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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 231.00 | 29 057.00 | 33 174.00 | 62 231.00 |
AH Fonds commercial | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
AP Constructions | 34 618.00 | 27 561.00 | 7 057.00 | 34 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 612.00 | 730 611.00 | 88 001.00 | 818 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 488.00 | 49 044.00 | 24 444.00 | 73 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 767.00 | 836 273.00 | 205 494.00 | 1 041 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 910.00 | 3 007.00 | 200 903.00 | 203 910.00 |
BZ Autres créances | 320 382.00 | 6 282.00 | 314 100.00 | 320 382.00 |
CF Disponibilités | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 044.00 | 9 290.00 | 573 754.00 | 583 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 810.00 | 845 563.00 | 779 248.00 | 1 624 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 718.00 | 104 163.00 | | 66 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 129.00 | -37 445.00 | | -95 129.00 |
DK Provisions réglementées | 34 944.00 | 35 686.00 | | 34 944.00 |
DL TOTAL (I) | 122 570.00 | 218 441.00 | | 122 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 761.00 | 346 517.00 | | 318 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 162.00 | 261 198.00 | | 254 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 755.00 | 78 153.00 | | 83 755.00 |
EA Autres dettes | | 5 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 678.00 | 690 877.00 | | 656 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 248.00 | 909 318.00 | | 779 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 192.00 | 690 877.00 | | 400 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
FD Production vendue biens | 893 375.00 | | 893 375.00 | 893 375.00 |
FG Production vendue services | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 835.00 | | 978 835.00 | 978 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -23.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 016.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -23.00 | 22 293.00 | | -23.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 468.00 | 69 329.00 | | 20 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 210.00 | 69 329.00 | | 21 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 377.00 | 115 929.00 | | 20 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 377.00 | 119 523.00 | | 20 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -50 193.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 484.00 | 1 375 483.00 | | 1 019 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 612.00 | 1 412 928.00 | | 1 114 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 129.00 | -37 445.00 | | -95 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 092.00 | 23 474.00 | | 33 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 172.00 | | 51 280.00 | 1 045 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 685.00 | 1 041 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 685.00 | 926 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 123.00 | | 38 280.00 | 934 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 13 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 564.00 | 25 016.00 | 25 308.00 | 836 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 710.00 | 1 347.00 | | 27 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 855.00 | 23 669.00 | 25 308.00 | 808 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 686.00 | | 742.00 | 35 686.00 |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 976.00 | | 742.00 | 44 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 162.00 | 254 162.00 | | 254 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 316.00 | 200 316.00 | | 200 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VC Groupe et associés | 174 873.00 | 174 873.00 | | 174 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 761.00 | 62 275.00 | 256 486.00 | 318 761.00 |
VP Divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 063.00 | 526 063.00 | 13 000.00 | 539 063.00 |
VW T.V.A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 678.00 | 400 192.00 | 256 486.00 | 656 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | 10 226.00 | | 5 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 442.00 | 66 097.00 | | 15 442.00 |
ST Autres comptes | 169 020.00 | 164 910.00 | | 169 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 945.00 | 49 052.00 | | 61 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 257.00 | 123 429.00 | | 47 257.00 |
YT Sous‐traitance | 44 514.00 | 100 123.00 | | 44 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 701.00 | 5 582.00 | | 1 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | 1 494.00 | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 464.00 | 11 720.00 | | 6 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 274.00 | 195 403.00 | | 205 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 267.00 | 113 190.00 | | 73 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 627.00 | 385 764.00 | | 292 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |