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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 020.00 | 26 835.00 | 34 185.00 | 61 020.00 |
AH Fonds commercial | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
AP Constructions | 26 676.00 | 26 486.00 | 189.00 | 26 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 251.00 | 660 241.00 | 150 010.00 | 810 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 866.00 | 72 272.00 | 594.00 | 72 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 634.00 | 785 836.00 | 258 797.00 | 1 044 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
BN En cours de production de biens | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 748.00 | 3 007.00 | 321 740.00 | 324 748.00 |
BZ Autres créances | 87 954.00 | 6 282.00 | 81 672.00 | 87 954.00 |
CF Disponibilités | 363 637.00 | | 363 637.00 | 363 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 718.00 | 9 289.00 | 878 429.00 | 887 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 353.00 | 795 126.00 | 1 137 226.00 | 1 932 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 967.00 | | | 372 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 356.00 | | | 121 356.00 |
DK Provisions réglementées | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
DL TOTAL (I) | 634 300.00 | | | 634 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 010.00 | | | 149 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 930.00 | | | 213 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 926.00 | | | 502 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 226.00 | | | 1 137 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 262.00 | | | 389 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 817.00 | | 887.00 | 1 054 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 070.00 | 1 044 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 070.00 | 909 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 839.00 | | | 125 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 978.00 | | 887.00 | 919 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 163.00 | 38 046.00 | 372.00 | 748 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 360.00 | 2 476.00 | | 24 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 803.00 | 35 570.00 | 372.00 | 723 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 930.00 | 213 930.00 | | 213 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 748.00 | 324 748.00 | | 324 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 011.00 | 35 347.00 | 99 220.00 | 149 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VP Divers | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 659.00 | 413 659.00 | 9 000.00 | 422 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 927.00 | 389 263.00 | 99 220.00 | 502 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |