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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 889.00 | 154 128.00 | 34 761.00 | 188 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 832.00 | 60 496.00 | 6 336.00 | 66 832.00 |
BF Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 979.00 | 214 624.00 | 41 355.00 | 255 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 168.00 | 14 922.00 | 278 246.00 | 293 168.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 458.00 | 14 922.00 | 396 536.00 | 411 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 437.00 | 229 546.00 | 437 891.00 | 667 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DL TOTAL (I) | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
EA Autres dettes | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 454.00 | | | 328 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 891.00 | | | 437 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 668.00 | | | 256 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 180.00 | | 583 180.00 | 583 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 180.00 | | 583 180.00 | 583 180.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 480.00 | | | 575 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 404.00 | | | 561 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 975.00 | | 4.00 | 255 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 721.00 | | | 255 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 4.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 232.00 | 22 392.00 | | 192 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 232.00 | 22 392.00 | | 192 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
6T Sur comptes clients | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 537.00 | 32 537.00 | 40 000.00 | 72 537.00 |
UP Prêts | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 260 159.00 | | | 260 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 433.00 | 20 647.00 | 2 786.00 | 23 433.00 |
VI Groupe et associés | 40 325.00 | 20 325.00 | 20 000.00 | 40 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 758.00 | 298 758.00 | 10 000.00 | 308 758.00 |
VW T.V.A. | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 454.00 | 256 668.00 | 71 786.00 | 328 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
ST Autres comptes | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 333.00 | | | 108 333.00 |