| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 636.00 | 222 369.00 | 38 267.00 | 260 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 461.00 | 69 564.00 | 7 897.00 | 77 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 375.00 | 291 933.00 | 46 442.00 | 338 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 530.00 | | 161 530.00 | 161 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 990.00 | | 168 990.00 | 168 990.00 |
BZ Autres créances | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CF Disponibilités | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 486.00 | | 401 486.00 | 401 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 861.00 | 291 933.00 | 447 928.00 | 739 861.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 168 724.00 | | | 168 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 478.00 | | | 152 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 204.00 | | | 279 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 928.00 | | | 447 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 832.00 | | | 151 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 477.00 | | 653 477.00 | 653 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 477.00 | | 653 477.00 | 653 477.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 680.00 | | | 648 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 132.00 | | | 645 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 996.00 | | 8 380.00 | 329 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 721.00 | | 8 377.00 | 329 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 3.00 | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 359.00 | 12 574.00 | | 279 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 359.00 | 12 574.00 | | 279 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UX Autres créances clients | 145 088.00 | 145 088.00 | | 145 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 478.00 | 25 106.00 | 127 372.00 | 152 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
VW T.V.A. | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 204.00 | 151 832.00 | 127 372.00 | 279 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
ST Autres comptes | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
YT Sous‐traitance | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 441.00 | | | 121 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 544.00 | | | 134 544.00 |