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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 889.00 | 190 837.00 | 64 052.00 | 254 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 832.00 | 65 843.00 | 989.00 | 66 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 992.00 | 256 680.00 | 65 312.00 | 321 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 495.00 | 14 922.00 | 168 573.00 | 183 495.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 895.00 | 14 922.00 | 313 973.00 | 328 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 887.00 | 271 602.00 | 379 285.00 | 650 887.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DL TOTAL (I) | 159 419.00 | | | 159 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 866.00 | | | 219 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 285.00 | | | 379 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 866.00 | | | 219 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 505.00 | | 745 505.00 | 745 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 505.00 | | 745 505.00 | 745 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 791.00 | | | 745 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 152.00 | | | 730 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 992.00 | | 12 000.00 | 309 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 721.00 | | 12 000.00 | 309 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 248.00 | 16 432.00 | | 240 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 248.00 | 16 432.00 | | 240 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VI Groupe et associés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 093.00 | 197 093.00 | | 197 093.00 |
VW T.V.A. | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 866.00 | 219 866.00 | | 219 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YT Sous‐traitance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 335.00 | | | 136 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 874.00 | | | 133 874.00 |