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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 889.00 | 211 778.00 | 43 111.00 | 254 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 832.00 | 67 581.00 | 7 250.00 | 74 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 996.00 | 279 359.00 | 50 636.00 | 329 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
BZ Autres créances | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 267.00 | | 304 267.00 | 304 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 263.00 | 279 359.00 | 354 904.00 | 634 263.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 165 176.00 | | | 165 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 728.00 | | | 189 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 904.00 | | | 354 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 148.00 | | | 155 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 812.00 | | 599 812.00 | 599 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 812.00 | | 599 812.00 | 599 812.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 453.00 | | | 665 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 165.00 | | | 663 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 996.00 | | 8 000.00 | 321 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 721.00 | | 8 000.00 | 321 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 026.00 | 10 333.00 | | 269 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 026.00 | 10 333.00 | | 269 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
UX Autres créances clients | 176 508.00 | 176 508.00 | | 176 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 336.00 | 38 336.00 | 30 000.00 | 68 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 967.00 | 236 967.00 | | 236 967.00 |
VW T.V.A. | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 728.00 | 155 148.00 | 34 580.00 | 189 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
ST Autres comptes | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 962.00 | | | 119 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 236.00 | | | 77 236.00 |