| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 233.00 | | 2 090 233.00 | 2 090 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 211 973.00 | | 211 973.00 | 211 973.00 |
CF Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 879.00 | | 225 879.00 | 225 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 113.00 | | 2 316 113.00 | 2 316 113.00 |
CU Autres participations | 2 070 233.00 | | 2 070 233.00 | 2 070 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 780.00 | 277 780.00 | | 277 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
DG Autres réserves | 706 910.00 | 758 253.00 | | 706 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 456.00 | -51 343.00 | | 28 456.00 |
DK Provisions réglementées | 67 472.00 | 53 336.00 | | 67 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 398.00 | 1 065 805.00 | | 1 108 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 137.00 | 812 301.00 | | 792 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 900.00 | 317 381.00 | | 333 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 478.00 | 12 498.00 | | 26 478.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 12 600.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 715.00 | 1 160 780.00 | | 1 207 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 113.00 | 2 226 585.00 | | 2 316 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 385.00 | 372 768.00 | | 614 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209.00 | 597.00 | | 7 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 136.00 | 21 204.00 | | 14 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 345.00 | 21 801.00 | | 21 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 345.00 | -21 801.00 | | -21 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 895.00 | -41 095.00 | | -25 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 000.00 | 297 000.00 | | 268 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 543.00 | 348 343.00 | | 239 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 456.00 | -51 343.00 | | 28 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 615.00 | | | 2 091 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 2 090 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 234.00 | | | 2 090 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 337.00 | 14 136.00 | | 53 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 337.00 | 14 136.00 | | 53 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VC Groupe et associés | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 137.00 | 198 807.00 | 593 330.00 | 792 137.00 |
VI Groupe et associés | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 123.00 | 222 123.00 | 20 000.00 | 242 123.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 715.00 | 614 385.00 | 593 330.00 | 1 207 715.00 |