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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 233.00 | | 2 090 233.00 | 2 090 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 333 554.00 | | 333 554.00 | 333 554.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 593.00 | | 334 593.00 | 334 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 827.00 | | 2 424 827.00 | 2 424 827.00 |
CU Autres participations | 2 070 233.00 | | 2 070 233.00 | 2 070 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 780.00 | 277 780.00 | | 277 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
DG Autres réserves | 735 367.00 | 706 910.00 | | 735 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 372.00 | 28 456.00 | | 42 372.00 |
DK Provisions réglementées | 70 967.00 | 67 472.00 | | 70 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 265.00 | 1 108 398.00 | | 1 154 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 111.00 | 792 137.00 | | 637 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 829.00 | 333 900.00 | | 545 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 12 000.00 | | 27 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 120.00 | 26 478.00 | | 60 120.00 |
EA Autres dettes | | 43 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 561.00 | 1 207 715.00 | | 1 270 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 827.00 | 2 316 113.00 | | 2 424 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 003.00 | 614 385.00 | | 877 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 730.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 494.00 | 14 136.00 | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | 21 345.00 | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | -21 345.00 | | -3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 875.00 | -25 895.00 | | -27 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 945.00 | 268 000.00 | | 274 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 572.00 | 239 543.00 | | 232 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 372.00 | 28 456.00 | | 42 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 234.00 | | | 2 090 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 234.00 | | | 2 090 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 473.00 | 3 495.00 | | 67 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 473.00 | 3 495.00 | | 67 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VC Groupe et associés | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 112.00 | 243 554.00 | 393 558.00 | 637 112.00 |
VI Groupe et associés | 545 830.00 | 545 830.00 | | 545 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 682.00 | | | 194 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 004.00 | 334 004.00 | 20 000.00 | 354 004.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 562.00 | 877 004.00 | 393 558.00 | 1 270 562.00 |