| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 233.00 | | 2 090 233.00 | 2 090 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 048.00 | | 113 048.00 | 113 048.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 434.00 | | 116 434.00 | 116 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 667.00 | | 2 206 667.00 | 2 206 667.00 |
CU Autres participations | 2 070 233.00 | | 2 070 233.00 | 2 070 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 780.00 | 277 780.00 | | 277 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
DG Autres réserves | 954 599.00 | 915 459.00 | | 954 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 067.00 | 39 139.00 | | 24 067.00 |
DK Provisions réglementées | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 731.00 | 1 331 663.00 | | 1 355 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 017.00 | 198 590.00 | | 100 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 285.00 | 658 827.00 | | 695 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 633.00 | 46 445.00 | | 55 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 936.00 | 903 863.00 | | 850 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 667.00 | 2 235 526.00 | | 2 206 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 936.00 | 1 050 306.00 | | 850 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 799.00 | 15 597.00 | | -15 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 500.00 | 336 766.00 | | 317 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 432.00 | 297 627.00 | | 293 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 067.00 | 39 139.00 | | 24 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 233.00 | | | 2 090 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 233.00 | | | 2 090 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
VI Groupe et associés | 695 286.00 | 695 286.00 | | 695 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 048.00 | 113 048.00 | 20 000.00 | 133 048.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 936.00 | 850 936.00 | | 850 936.00 |