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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 233.00 | | 2 090 233.00 | 2 090 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
CF Disponibilités | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 293.00 | | 145 293.00 | 145 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 526.00 | | 2 235 526.00 | 2 235 526.00 |
CU Autres participations | 2 070 233.00 | | 2 070 233.00 | 2 070 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 780.00 | 277 780.00 | | 277 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
DG Autres réserves | 915 459.00 | 790 442.00 | | 915 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 139.00 | 125 016.00 | | 39 139.00 |
DK Provisions réglementées | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 663.00 | 1 292 524.00 | | 1 331 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 590.00 | 245 565.00 | | 198 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 827.00 | 965 301.00 | | 658 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 910.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 445.00 | 7 885.00 | | 46 445.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 863.00 | 1 293 662.00 | | 903 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 526.00 | 2 586 186.00 | | 2 235 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 863.00 | 1 050 306.00 | | 903 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 750.00 | | 251 750.00 | 251 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 750.00 | | 251 750.00 | 251 750.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 597.00 | -24 218.00 | | 15 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 766.00 | 396 002.00 | | 336 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 627.00 | 270 985.00 | | 297 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 139.00 | 125 016.00 | | 39 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 233.00 | | | 2 090 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 233.00 | | | 2 090 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 591.00 | 198 591.00 | | 198 591.00 |
VI Groupe et associés | 658 828.00 | 658 828.00 | | 658 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 839.00 | 136 839.00 | 20 000.00 | 156 839.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 864.00 | 903 864.00 | | 903 864.00 |