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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
AP Constructions | 1 115 766.00 | 150 161.00 | 965 605.00 | 1 115 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 836.00 | 596 533.00 | 1 792 303.00 | 2 388 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 606.00 | 805 229.00 | 2 837 377.00 | 3 642 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
BZ Autres créances | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CF Disponibilités | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 811.00 | | 299 811.00 | 299 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 417.00 | 805 229.00 | 3 137 188.00 | 3 942 417.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 095.00 | 58 535.00 | 58 560.00 | 117 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 036.00 | | | -364 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 628 113.00 | | | 628 113.00 |
DL TOTAL (I) | 289 364.00 | | | 289 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 834.00 | | | 2 297 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
EA Autres dettes | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 824.00 | | | 2 847 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 188.00 | | | 3 137 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 128.00 | | | 778 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 304.00 | | 63 085.00 | 3 635 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 783.00 | 3 642 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 783.00 | 3 525 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 155.00 | | 63 085.00 | 3 518 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 875.00 | 334 138.00 | 55 783.00 | 526 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 116.00 | 23 419.00 | | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 758.00 | 310 719.00 | 55 783.00 | 491 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
UX Autres créances clients | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
VB T. V. A. | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 834.00 | 228 138.00 | 951 186.00 | 2 297 834.00 |
VI Groupe et associés | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 330.00 | | | 212 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 824.00 | 778 128.00 | 951 186.00 | 2 847 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
ST Autres comptes | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763.00 | | | 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 664.00 | | | 229 664.00 |