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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
AP Constructions | 1 130 441.00 | 206 633.00 | 923 808.00 | 1 130 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 550.00 | 782 235.00 | 1 562 315.00 | 2 344 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | 711.00 | 2 307.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 013.00 | 1 071 534.00 | 2 544 480.00 | 3 616 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 204.00 | | 218 204.00 | 218 204.00 |
BZ Autres créances | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 221.00 | | 391 221.00 | 391 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 234.00 | 1 071 534.00 | 2 935 701.00 | 4 007 234.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 095.00 | 81 954.00 | 35 141.00 | 117 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 750.00 | | | -346 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 581 589.00 | | | 581 589.00 |
DL TOTAL (I) | 258 572.00 | | | 258 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 523.00 | | | 2 144 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 103.00 | | | 384 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
EA Autres dettes | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 129.00 | | | 2 677 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 701.00 | | | 2 935 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 228.00 | | | 776 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 606.00 | | 26 318.00 | 3 642 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 910.00 | 3 616 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 910.00 | 3 498 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525 457.00 | | 26 318.00 | 3 525 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 229.00 | 294 345.00 | 28 041.00 | 805 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 535.00 | 23 419.00 | | 58 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 694.00 | 270 926.00 | 28 041.00 | 746 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | 109 041.00 | | 109 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
UX Autres créances clients | 218 204.00 | 218 204.00 | | 218 204.00 |
VB T. V. A. | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 523.00 | 243 622.00 | 1 009 589.00 | 2 144 523.00 |
VI Groupe et associés | 384 103.00 | 384 103.00 | | 384 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 593.00 | | | 221 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 057.00 | 249 057.00 | | 249 057.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 129.00 | 776 228.00 | 1 009 589.00 | 2 677 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
ST Autres comptes | 247 126.00 | | | 247 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 324.00 | | | 272 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |