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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
AP Constructions | 1 130 441.00 | 263 105.00 | 867 336.00 | 1 130 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 860.00 | 983 178.00 | 1 402 681.00 | 2 385 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | 1 717.00 | 1 301.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 323.00 | 1 349 997.00 | 2 307 326.00 | 3 657 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 968.00 | | 169 968.00 | 169 968.00 |
BZ Autres créances | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CF Disponibilités | 132 540.00 | | 132 540.00 | 132 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 706.00 | | 341 706.00 | 341 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 029.00 | 1 349 997.00 | 2 649 032.00 | 3 999 029.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 095.00 | 101 997.00 | 15 098.00 | 117 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 018.00 | | | -331 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 474.00 | | | -31 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535 065.00 | | | 535 065.00 |
DL TOTAL (I) | 180 573.00 | | | 180 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 399.00 | | | 1 941 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 575.00 | | | 333 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 286.00 | | | 163 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EA Autres dettes | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 459.00 | | | 2 468 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 032.00 | | | 2 649 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 934.00 | | | 783 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 013.00 | | 59 210.00 | 3 616 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 3 657 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 3 540 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 864.00 | | 59 210.00 | 3 498 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 534.00 | 287 549.00 | 9 086.00 | 1 071 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 954.00 | 20 042.00 | | 81 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 579.00 | 267 507.00 | 9 086.00 | 989 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 286.00 | 163 286.00 | | 163 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
UX Autres créances clients | 169 968.00 | 169 968.00 | | 169 968.00 |
VB T. V. A. | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 399.00 | 256 875.00 | 1 042 544.00 | 1 941 399.00 |
VI Groupe et associés | 333 575.00 | 333 575.00 | | 333 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 077.00 | | | 241 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 661.00 | 203 661.00 | | 203 661.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 459.00 | 783 934.00 | 1 042 544.00 | 2 468 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
ST Autres comptes | 281 978.00 | | | 281 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 748.00 | | | 308 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |